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凯发电气:2016年第三季度报告全文

时间:2021-03-23 16:25 作者:admin 点击:

  本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司负责人孔祥洲、 主管会计工作负责人赵一环及会计机构负责人(会计主管人员)郭琮声明 : 保证季度报告中财务报告的线

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

  非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部 10 903 78

  计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家 1 841 452 25

  投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收 78,362,590.52

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目 , 以及把《公

  开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目 , 应

  公司报告期不存在将根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目 的情形。

  公司的业务依赖于轨道交通行业, 国家对轨道交通的投资力度, 对公司的业绩产生较大的影响。 随着 “一带一路” 等国家战略的实施, 为公司发展提供了重大发展机遇。 由于轨道交通按线路的方式建设, 相关自动化设备的招标一般按线 (或段)进行统一招标, 单项中标合同金额较大。 根据轨道交通建设和自动化产品的特点, 公司产品一般需要现场安装调试, 调试合格后由客户进行验收。 公司在产品经客户验收合格后确认收入。 由于轨道交通项目线路长、 站点多, 使得项目实施时间跨度大, 产品从交货到验收周期长, 使得公司收入在年度之间呈现不均衡性, 存在收入波动的风险。

  对策: 随着公司产品线拓宽以及在城市轨道交通行业市场占有率的提高, 收入波动会趋于好转。

  公司致力于为客户提供优质产品和精细化服务, 主营产品毛利率一直保持较高水平, 2013年、 2014年、 2015年和2016年1-9月毛利率分别为49. 57%、 50. 15%、 44. 36%和43. 18%。 虽然公司不断加大对新技术和新产品的研发力度, 通过技术创新及高附加值项目 的实施, 保持公司的盈利水平, 但由于市场竞争日趋激烈, 公司未来可能存在产品和服务价格下调或成本上升而导致毛利率下降的风险。

  对策: 以客户需求为导向, 推出更多差异化的新产品; 加快新产品市场推广力度; 以优质的服务, 先进的技术, 树立行业品牌形象, 确保公司产品在行业领先地位。

  截至2013年、2014年、2015年和2016年1-9月份,公司应收账款账面价值分别为18, 087. 51万元、23, 039. 01万元、27, 170. 77万元和57, 691. 24万元, 占各期期末总资产的比例分别为25. 95%、 21. 31%、 23. 69%和32. 78%。 本期应收账款增加明显, 主要系报告期内公司重大资产购买完成交割, 标的公司纳入合并报表所致。 公司客户主要包括中铁电气化局各项目部或地铁公司等, 虽然客户实力雄厚且信誉良好, 应收账款回收状况正常, 但随着公司经营规模的扩大, 应收账款绝对金额将逐步增加,如宏观经济环境、 客户经营状况发生变化或公司采取的收款措施不力, 应收账款将面临发生坏账损失的风险。

  对策: 项目前期注意对项目应收账款的评估, 项目后期加大应收账款回收力度。 另外公司财务报表应收账款坏账计提已给予谨慎的计提比例。

  为进一步拓展公司业务领域, 公司本次资产购买之目标公司主要从事轨道交通业务, 其拥有世界先进的铁路及城市轨道交通系列产品之核心技术, 在业内享有较高的声誉。 公司本次收购为典型的跨国产业并购, 符合国家鼓励境内企业“走出去”的政策; 有利于引进、 吸收国外先进技术, 进一步提升轨道交通自动化产品的国产化率; 响应国家 “一带一路” 经济发展构想, 继续发挥公司产品及服务优势, 积极拓展海外市场; 发挥协同效应, 进一步提高公司在轨道交通自动化领域的市场占有率, 增强公司综合竞争实力。

  截至报告期末, 公司已完成标的资产的交割工作, 截止本报告出具日, 相关资产已经完成过户, 本次收购完成后, 公司将会对标的公司在发展战略、 经营策略、 规范治理等方面进行整合, 以形成内外部协同效应。 倘若在运营中标的公司管理水平不能满足公司战略发展需求, 则会存在相关整合计划因缺乏有效执行而无法顺利推进的风险。

  对策: 公司维持现有标的公司的管理层稳定, 同时, 因地制宜的制定标的公司的发展战略。

  1、 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

  上述股东关联关系或一致行动 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名

  的说明 股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人。 前十名股东中孔祥洲、 王

  股东郭坚强通过普通账户持有公司 1,377,450 股股票, 通过第一创业证券股份有限公

  参与融资融券业务股东情况说 司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,624,700 股股票, 合计持有公司 3,002,150 股

  公司前 10 名普通股股东、 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  公司前 10 名普通股股东、 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  股东名称 期初限售股数 本期解除限售 本期增加限售 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日

  公司本期资产负债表项目较上期同比大幅增加, 主要原因是公司股权收购完成, 标的公司 (RPS、 SIGNAL 和天津保富) 的资产负债表项目合并记入公司资产负债表, 导致合并资产负债表项目 同比大幅增长。

  1、 其他流动资产本期余额为 2769.69 万元, 期初余额为 15484.74 万元, 同比减少 82.11%。 主要原因是公司的理财产品收回。

  2、 短期借款本期余额为 7561.00 万元, 期初无余额。 主要原因是公司为弥补营业资金而增加的银行贷款。

  3、 应付票据本期余额为 1610.72 万元, 期初余额为 902.92 万元, 同比增长 78.39%.主要原因是母公司向供应商开具的银行承兑汇票增加。

  4、 应交税费本期余额为 272.11 万元, 期初余额为 522.72 万元, 同比减少 47.94%.主要原因是上年期末应交的企业所得税及增值税金额较大。

  5、 长期借款本期余额为 13037.60 万元, 期初无余额。 主要原因是公司为支付股权收购款向银行贷记的长期借款。

  6、 股本本期余额为 27200.00 万元, 期初余额为 13600.00 万元, 同比增长 100%; 资本公积本期余额为 12315.64 万元, 期初余额为 25915.64 万元, 同比减少 52.64%.主要原因是公司本期资本公积转增股本, 每 10 股转 10 股所致。

  1、 营业税金及附加本期金额为 213.26 万元,上期金额为 111.01 万元,同比增长 92.11%.主要原因一是营改增改革, 业主要求公司提前开具发票大幅增加, 二是母公司销售收入同比增长, 从而导致增值税增加,从而增加了本项税费的大幅增长.2、 财务费用本期金额为 866.34 万元,上期金额为-174.42 万元,同比增长 596.69%,主要原因是公司股权收购业务支付了大额国际保函手续费及银行贷款前置手续费.

  3、 资产减值损失本期金额为 1584.50 万元,上期金额为 709.06 万元,同比增长 123.47%.主要原因是公司 4 年及以上的应收账

  4、 营业外收入本期金额为8376.56万元,上期金额为513.11 万元,同比增长 1532.52%,主要原因是公司股权收购业务产生的大

  5、 营业外支出本期金额为 1.09 万元,上期金额为 4.00 万元,同比减少 72.74%,主要原因是公司本期没有对外捐赠支出.6、 所得税费用本期金额为 487.04 万元,上期金额为 849.19 万元,同比减少 42.65%,主要原因是公司营业利润大幅降低导致.7、 归属于母公司所有者的净利润本期金额为 9691.49 万元,上期金额为 5353.88 万元,同比增长 81.02%,主要原因是公司股权收购业务产生大额负商誉,从而大幅增加所有者净利润.

  1、 营业成本本期金额为 6866.04 万元, 上年同期金额为 4674.26 万元, 同比增长 46.89%。 而营业收入同比增长 29.54%,营业成本增长率较营业收入增长率高出逾 16%, 主要原因是本期确认的项目毛利率较低, 导致营业成本相对提高。2、 营业税金及附加本期金额为 67.48 万元, 上年同期金额为 36.71 万元, 同比增长 83.81%.主要原因一是营改增改革, 业主要求公司提前开具发票大幅增加, 二是母公司销售收入同比增长, 从而导致增值税增加,从而增加了本项税费的大幅增长.

  3、 财务费用本期金额为 871.73 万元, 上年同期金额为-96.58, 同比增长 1002.62%.主要原因是公司股权收购业务支付了大额国际保函手续费及银行贷款前置手续费。

  4、 对联营企业和合营企业的投资收益本期金额为 15.17 万元, 上年同期金额为 135.91 万元, 同比减少 88.84 %。 主要原因是合营企业本期确认收入减少, 导致净利润大幅降低, 从而导致投资收益大幅下降。

  5、 营业外收入本期金额为 8002.88 万元, 上年同期金额为 209.03 万元, 同比增长 3728.56%.主要原因是公司股权收购业务产生的大金额负商誉.

  6、 归属于母公司股东的综合收益总额本期金额为 8607.21 万元, 上年同期金额为 1770.48 万元, 同比增长 386.15%,主要原

  7、 归属于少数股东的综合收益总额本期金额为 13.23 万元, 上年同期金额为-14.99 万元, 同比增长 188.28%.主要原因是公

  1、 支付的其他与经营活动有关的现金本期金额为 25430.70 万元,上期金额为 6895.98 万元,同比增长 268.78%.主要原因是由

  2、 取得投资收益收到的现金本期金额为 204.63 万元,上期无发生额.主要是公司理财产品收到的利息收入.

  3、 收到其他与投资活动有关的现金本期无发生额, 上期金额为 5051.56 万元,同比减少 100%;支付其他与投资活动有关的现

  金本期金额为 2.22 万元,上期金额为 12983.00 万元,同比减少 99.98%.导致两个项目大幅变动的原因是公司上期理财产品

  中不符合现金范畴的部分的购买与收回业务,本期理财产品均符合现金范畴,其购买与收回业务不在这两个现金流量项目

  4、 购建固定资产、 无形资产和其他长期资产所支付的现金本期金额为 1002.41 万元, 上期金额为 2050.02 万元, 同比减少51.10%。 主要原因是公司上期固定资产集中购建, 本期回归正常。

  5、 吸收投资收到的现金本期金额为 105.60 万元, 上期金额为 159.07 万元, 同比减少 33.61%。 主要原因是公司的控股子公司按照章程到位的投资款不同。

  6、 取得借款所收到的现金本期金额为 19634.81 万元, 上期无发生额。 主要原因是公司在德国设立的子公司为支付股权收购款向银行的借款及母公司流动资金贷款。

  7、 偿还债务支付的现金本期无发生额, 上期金额为 1699.89 万元, 同比减少 100%。 主要原因是本期公司无到期偿还的银行贷款。

  8、 支付的其他与筹资活动有关的现金本期无发生额, 上期金额为 9.86 万元, 同比减少 100%。 主要原因是公司无其他筹资活动的现金支出。

  9、 汇率变动对现金和现金等价物的影响本期金额 104.09 万元, 上期无发生额。 主要原因为公司外币账户及外币交易产生的汇兑损益金额大幅增长。

  报告期内, 公司实现营业收入11,790.00万元, 较去年同期增加29.54%。年初至报告期末, 公司累计实现营业收入29,356.37万元, 利润总额10,214.99万元, 其中归属于上市公司普通股股东的净利润为9,691.49万元, 较去年同期增加81.02%。

  报告期内, 公司重大资产购买顺利完成交割, 标的公司纳入合并报表, 此次非同一控制下的企业收购形成公司营业外收入7,836.26万元。 截止本报告出具日, 标的资产的股权的变更已经完成。

  12 北京地铁 16 号线 PSCADA 一期现场调试完成, 二期设计备货。

  35 大秦保护设备更新 (二批) -A17 部分已发货现场, 正在现场调试,

  41 秦沈防灾电力调度系统项目销售合同 公司内备货及调试, 部分发货未调试

  43 渝黔铁路电力 RTU合同 (一分部) 公司内备货及调试, 部分发货未调试

  46 京广网隔 RTU物资采购销售合同 公司内备货及调试, 部分发货并调试

  报告期内, 公司重大资产重组交割完成, 公司营业产品线更加丰富, 收购的境外企业RPS承继了德国保富在接触网业务、供电系统业务的核心竞争优势及品牌影响力, 拥有全系列德联邦铁路接触网系统 (包括高速铁路) 以及AC、 DC供电相关技术和产品, 具有系统设计、 初步设计、 深化设计、 安装、 督导及系统集成等能力。 本次交易完成后, 公司将拥有接触网、 供电系统的设计、 安装督导能力, 技术及产品线得到延伸; RPS的业务将在轨道交通牵引供电系统的保护及监控系统等技术及产品领域得到增强。 同时, RPS业务范围已覆盖欧洲、 亚洲等世界范围内的多个国家和地区, 实质性地突破了公司主营业务以国内轨道交通建设领域为主的局限性, 在全球范围内实现资源的有效配置, 增强了公司抵抗风险的综合竞争力。

  报告期内公司的无形资产、 核心竞争能力、 核心技术团队或关键技术人员 (非董事、 监事、 高级管理人员) 等发生重大变化的影响及其应对措施

  报告期内, 公司重大资产重组交割完成, 标的公司将维持原有的管理层团队, 管理层的稳定及经营策略的可持续性将不会对该公司的核心竞争力、 核心管理团队、 关键管理人员等产生较大影响。

  公司前五大供应商在报告期内有所变化, 主要原因是公司根据订单情况采购的物品不同, 上述变化不会对公司未来经营造成重大影响。

  公司前五大客户在报告期内有所变化, 主要原因是公司市场开拓及收入确认项目不同所致, 上述变化不会对公司未来经营造成重大影响。

  公司继续坚持 “致力于轨道交通自动化领域, 以优质的服务, 领先的技术, 成为行业的引领者” 的发展战略。 立足于轨道交通行业, 坚持自主创新; 在确立既有产品市场地位的同时, 有计划、 有步骤地拓宽公司产品线。 报告期内, 公司重大资产重组完成交割, 该重组的实施有助于公司搭建海内外技术转化平台, 加快国际化和国际合作步伐, 适时引进、 消化、 吸收和再创新国外先进技术, 持续提升核心竞争力。

  对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、 公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

  公司的业务依赖于轨道交通行业, 国家对轨道交通的投资力度, 对公司的业绩产生较大的影响。 随着 “一带一路” 等国

  家战略的实施, 为公司发展提供了重大发展机遇。 由于轨道交通按线路的方式建设, 相关自动化设备的招标一般按线 (或段)

  进行统一招标, 单项中标合同金额较大。 根据轨道交通建设和自动化产品的特点, 公司产品一般需要现场安装调试, 调试合

  格后由客户进行验收。 公司在产品经客户验收合格后确认收入。 由于轨道交通项目线路长、 站点多, 使得项目实施时间跨度

  大, 产品从交货到验收周期长, 使得公司收入在年度之间呈现不均衡性, 存在收入波动的风险。

  对策: 随着公司产品线拓宽以及在城市轨道交通行业市场占有率的提高, 收入波动会趋于好转。

  公司致力于为客户提供优质产品和精细化服务, 主营产品毛利率一直保持较高水平, 2013年、 2014年、 2015年和2016年1-9月毛利率分别为49. 57%、 50. 15%、 44. 36%和43. 18%。 虽然公司不断加大对新技术和新产品的研发力度, 通过技术创新及高附加值项目 的实施, 保持公司的盈利水平, 但由于市场竞争日趋激烈, 公司未来可能存在产品和服务价格下调或成本上升而导致毛利率下降的风险。

  对策: 以客户需求为导向, 推出更多差异化的新产品; 加快新产品市场推广力度; 以优质的服务, 先进的技术, 树立行业品牌形象, 确保公司产品在行业领先地位。

  截至2013年、2014年、2015年和2016年1-9月份,公司应收账款账面价值分别为18, 087. 51万元、23, 039. 01万元、27, 170. 77万元和57, 691. 24万元, 占各期期末总资产的比例分别为25. 95%、 21. 31%、 23. 69%和32. 78%。 本期应收账款增加明显, 主要系报告期内公司重大资产购买完成交割, 标的公司纳入合并报表所致。 公司客户主要包括中铁电气化局各项目部或地铁公司等, 虽然客户实力雄厚且信誉良好, 应收账款回收状况正常, 但随着公司经营规模的扩大, 应收账款绝对金额将逐步增加,如宏观经济环境、 客户经营状况发生变化或公司采取的收款措施不力, 应收账款将面临发生坏账损失的风险。

  对策: 项目前期注意对项目应收账款的评估, 项目后期加大应收账款回收力度。 另外公司财务报表应收账款坏账计提已给予谨慎的计提比例。

  为进一步拓展公司业务领域, 公司本次资产购买之目标公司主要从事轨道交通业务, 其拥有世界先进的铁路及城市轨道交通系列产品之核心技术, 在业内享有较高的声誉。 公司本次收购为典型的跨国产业并购, 符合国家鼓励境内企业“走出去”的政策; 有利于引进、 吸收国外先进技术, 进一步提升轨道交通自动化产品的国产化率; 响应国家 “一带一路” 经济发展构想, 继续发挥公司产品及服务优势, 积极拓展海外市场; 发挥协同效应, 进一步提高公司在轨道交通自动化领域的市场占有率, 增强公司综合竞争实力。

  截至报告期末, 公司已完成标的资产的交割工作, 截止本报告出具日, 相关资产已经完成过户, 本次收购完成后, 公司将会对标的公司在发展战略、 经营策略、 规范治理等方面进行整合, 以形成内外部协同效应。 倘若在运营中标的公司管理水平不能满足公司战略发展需求, 则会存在相关整合计划因缺乏有效执行而无法顺利推进的风险。

  对策: 公司维持现有标的公司的管理层稳定, 同时, 因地制宜的制定标的公司的发展战略。

  一、 公司 、 股东、 实际控制人、 收购人、 董事、 监事、 高级管理人员或其他关联方在报告期

  事会全体 法性、 真实性和完整性承担个别和连带的法律责 2016 年 06 履行

  董事、 监 因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、 误导 2016 年 06 履行

  资产重组时所 事、 高级管 性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被 月 20 日 中

  董事 高级 也不采用其他方式损害公司利益; (2) 承诺对董事 2016 年 06 履行

  交易对方 式做出保证, 并专门以 《股权购买协议》 第 12 条 2016 年 06 履行

  孔祥洲、 王 者委托他人管理本人在公司公开发行股票前已直 2014 年 01 市交 履行

  伟 接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分 月 21 日 易之 中

  孔祥洲 易所竞价交易系统、 大宗交易平台或深圳证券交易 2014 年 01 期满 履行

  王伟 易所竞价交易系统、 大宗交易平台或深圳证券交易 2014 年 01 期满 履行

  公司 政策决策透明度和可操作性, 便于股东对公司经营 2014 年 01 12 0 履行

  孔祥洲 王 经济实体、 机构、 经济组织的控制权, 或在该经济 2011 年 11 正常

  孔祥洲 王 年内, 如公司股票连续 20 个交易 日除权后的加权 2014 年 01 2017 正常

  伟 平均价格 (按当 日交易数量加权平均, 不包括大宗 月 21 日 -12-0

  模、 抵御市场竞争风险、 提高综合竞争实力。 公司 2014 年 01 正常

  公司 已对上述募投项目进行了可行性研究论证, 符合行 月 21 日 履行

  公司、 孔祥 成投资者损失的, 本公司将依法赔偿投资者损失。 2014 年 01 履行

  洲、 王伟 2、 实际控制人关于未能履行公开承诺相关事宜的 月 21 日 中

  承诺投资项目和 更项 金承诺 后投 告期 累计 末投资 预定 本报告 期末 达到 性是

  超募资金投向 目(含 投资总 资总 投入 投入 进度 可使 期实现 累计 预计 否发

  募集资金投资项 根据北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) 于 2015 年 2 月 11 日 出具的 (2015) 京会兴专字第

  目先期投入及置 05010007号《关于天津凯发电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目 的鉴证报告》,截至2014

  换情况 年 12 月 31 日, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 的实际投资金额为 13,133.50 万元。

  2015 年 2 月 , 公司完成以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金, 金额为 13,133.50

  募集资金使用及 公司已按 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 的相关规定, 及时、 真实、 准确、 完整

  披露中存在的问 的披露募集资金的使用及存放情况。 公司不存在募集资金管理违规情形。

  √ 适用 □ 不适用报告期内, 公司重大资产购买顺利完成交割, 标的公司纳入合并报表, 截止本报告出具日, 标的资产的股权的变更已经完成。

  报告期内, 公司无分红计划, 也未对公司章程中关于分红章节的修订, 相关分红政策较上年未发生变化。

  五、 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、 实现扭亏为盈或者与上年同期相

  √ 适用 □ 不适用报告期内, 公司重大资产购买顺利完成交割, 标的公司纳入合并报表, 预计2016年底, 公司营业收入将大幅上升, 因支付本

  □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

  法定代表人: 孔祥洲 主管会计工作负责人: 赵一环 会计机构负责人: 郭琮

  本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为: 元, 上期被合并方实现的净利润为: 元。

  法定代表人: 孔祥洲 主管会计工作负责人: 赵一环 会计机构负责人: 郭琮

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